重要声明
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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。

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常见问题

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Q:符合哪些条件的投资者可以购买私募基金?

A:根据《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:

(一)净资产不低于1000万元的单位;

(二)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

(上述法律法规如有修订或有其他有效法律法规规定施行,以届时有效的法律法规的规定为准。)


Q:为何必须注册后才能查询产品信息?

A:根据法律法规要求,私募基金仅向特定合格投资者宣传推介募集。因此需要劳烦您注册并完成风险测评后方可查看产品信息。


Q:基金净值多久更新一次?

A:当前优可基金更新净值的时间是每周第二个交易日更新上周最后一个交易日的净值


Q:基金何时开放购买或赎回?

A:基金根据基金合同的约定,在开放日当天交易申购和赎回,具体条款以合同相关约定为准。相关手续需要提前办理。


Q:管理费是如何计提的?

A:管理费由基金托管外包运营机构按照合同中约定的年化费率,每日在基金资产净值的基础上扣减当天的费用。您看到的基金净值中已扣除管理费(如有)。


Q:业绩报酬是如何计提的?

A:业绩报酬是在约定的时间节点,对收益部分计提相应的费率。大致分为两种计提方式:净值提取或份额提取。优可产品通常是份额提取,即将业绩报酬金额折算为相应份额,通过缩减投资者的持有份额计提。具体扣减方式和计算公式请以合同相关约定为准。

份额提取举例:假设业绩报酬费率为20%,投资者在单位净值1元时买入100万份,此时为业绩报酬计提固定时点,单位净值为1.6元。那么业绩报酬=(1.6-1)*20%*100万份=12万元,折算为份额=12万元/1.6=7.5万份,计提后投资者持有份额=100万份-7.5万份=92.5万份。


Q:基金赎回后,赎回款的支付时间是?

A:在截止时间前提交赎回后,产品开放日(T日)基金交易赎回,赎回款一般由产品的托管外包运营机构按照指令在T+3~7个交易日划款至投资者申购时使用的银行账户,以实际情况和合同相关约定为准。