重要声明
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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。

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03 / 2024

“汇款被限制”造成3亿美元债违约?金辉控股正面临兑付危机

1399 人浏览     -     发布时间:03月21日 11:46

曾被列为示范房企的金辉控股(09993.HK),游走在违约边缘。

金辉控股日前公告称,公司于2024年3月20日到期一笔本金3亿美元的美元债,截至公告发布时,尚未支付本金。

据悉,金辉该笔美元债于2021年9月14日发行,当前债券规模为3亿美元,票息7.8%,债券期限2.5年,到期日为2024年3月20日。

金辉控股方面表示,公司还在积极努力解决并与票据持有人保持积极沟通,寻求实施最佳解决方案,以确保维护各方持份者的利益。“本公司董事会认为,上述情况不会对本集团业务营运构成任何潜在重大影响。”

“美元债到期未偿付属于违约,但存在1个月的宽限期,所以债务人仍有机会偿还而不受债务融资协议违约条款的影响。”香颂资本执行董事沈萌接受记者采访时表示。

事实上,金辉发布前述公告前,已有消息称金辉该笔境外债面临兑付困难。当时金辉集团高管对外称,金辉3亿美元境外债虽然筹够了钱,但因为汇款被限制,还是无法偿还。

据其介绍,“汇款被限制”的原因是,金辉拖欠国内大量供应商款项,导致多个楼盘停工,因此监管部门限制金辉将资金转至境外。

对此,记者向金辉方面求证,截至发稿对方尚未回应。

金辉此次能否在宽限期内支付本金还未可知,不过金辉今年的确面临不小的债务兑付压力。

根据金辉2024年12月公布的中票募集说明书,其2024年须偿还的银行借款共计134.69亿元,涉及农业银行、中国银行、光大银行、工商银行等;须偿还的非银行借款仅三笔,余额共计8.64亿元,包括山东信托、东方资产、中信信托的借款。

另据金科控股2023年半年报,截至2023年6月30日,金辉控股债务余额为331.85亿元,加权平均债务成本6.11%,净负债率为61.3%。

现金流方面,截至2023年中报,金辉持有现金109.27亿元,现金短债比从年初1.02降至0.77。其中已抵押+受限占比62.3%,非受限现金短债比从年初0.36降至0.29。

金辉控股作为示范房企,曾得到“第二支箭”(民营企业债券融资支持工具)政策的支持,其在去年底成功发行12亿元“中债增”中期票据,今年8月24日再次成功发行8亿元由民企支持工具全额担保增信的中期票据。不过,穆迪认为,与到期债务相比,金辉控股通过中债增提供担保发行的债券仍然数额较小。

穆迪在评级下调报告中预计,截至2023年6月底,金辉的现金总额加上经营性现金流,将不足以支付未来12至18个月到期的所有债务。

销售方面,克而瑞数据显示,金辉今年前个2月销售金额仅为20.6亿元,位列百强房企第52位。

金辉方面在公告中表示,公司将继续坚守责任,全力以赴确保交付工作顺利推进,并加快物业销售,稳定业务经营;同时,公司正采取严格的降本增效措施,减少非核心、非必要的营运和开支,维持现金流平衡。